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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 708.00 | 14 567.00 | 142.00 | 14 708.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 140 178.00 | 7 208.00 | 147 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957.00 | 94 172.00 | 16 785.00 | 110 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 271.00 | 351 901.00 | 105 370.00 | 457 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 394.00 | 600 818.00 | 404 577.00 | 1 005 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
BN En cours de production de biens | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 991.00 | 87 602.00 | 1 529 389.00 | 1 616 991.00 |
BZ Autres créances | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 920.00 | 87 602.00 | 2 134 318.00 | 2 221 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 315.00 | 688 420.00 | 2 538 894.00 | 3 227 315.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 328.00 | 956 752.00 | | 1 063 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816.00 | 186 576.00 | | 60 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 143.00 | 1 253 328.00 | | 1 234 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 150.00 | 131 852.00 | | 338 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 11 178.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 559.00 | 451 790.00 | | 576 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 698.00 | 283 840.00 | | 327 698.00 |
EA Autres dettes | 43 378.00 | 11 209.00 | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 751.00 | 889 868.00 | | 1 304 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 894.00 | 2 143 196.00 | | 2 538 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 871.00 | 713 439.00 | | 1 180 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 641 052.00 | | 4 641 052.00 | 4 641 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 052.00 | | 4 641 052.00 | 4 641 052.00 |
FM Production stockée | | | 48 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 624.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 532.00 | 19 648.00 | | 9 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 5 721.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 8 171.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 12 416.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 12 416.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -4 245.00 | | -525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -577.00 | 28 847.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 63 029.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 519.00 | 3 843 991.00 | | 4 702 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 704.00 | 3 657 415.00 | | 4 641 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 816.00 | 186 576.00 | | 60 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 564.00 | | 53 932.00 | 951 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 005 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 715 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 708.00 | | 8 870.00 | 264 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 320.00 | | 43 397.00 | 672 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 536.00 | | 1 666.00 | 14 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 931.00 | 53 989.00 | 102.00 | 546 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436.00 | 131.00 | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 496.00 | 53 858.00 | 102.00 | 532 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 978.00 | 33 624.00 | | 53 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 978.00 | 33 624.00 | | 53 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 978.00 | 33 624.00 | | 53 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 559.00 | 576 559.00 | | 576 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 658.00 | | | 1 513 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
VB T. V. A. | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VC Groupe et associés | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 762.00 | 62 829.00 | 104 933.00 | 167 762.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
VP Divers | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 559.00 | 1 840 396.00 | 12 163.00 | 1 852 559.00 |
VW T.V.A. | 269 386.00 | 269 386.00 | | 269 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804.00 | 1 180 871.00 | 104 933.00 | 1 285 804.00 |