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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 126.00 | 17 701.00 | 8 426.00 | 26 126.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 365.00 | 129 765.00 | 45 599.00 | 175 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 793.00 | 461 446.00 | 230 348.00 | 691 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 913.00 | 765 168.00 | 566 745.00 | 1 331 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 135.00 | | 187 135.00 | 187 135.00 |
BN En cours de production de biens | 320 354.00 | | 320 354.00 | 320 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 322.00 | 17 677.00 | 1 182 646.00 | 1 200 322.00 |
BZ Autres créances | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CF Disponibilités | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 630.00 | 17 677.00 | 1 932 954.00 | 1 950 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 543.00 | 782 845.00 | 2 499 699.00 | 3 282 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 303.00 | 733 684.00 | | 765 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 300.00 | 151 619.00 | | 60 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DL TOTAL (I) | 965 736.00 | 995 303.00 | | 965 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 959.00 | 167 527.00 | | 344 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 037.00 | 60 654.00 | | 132 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 966.00 | 557 828.00 | | 671 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 316.00 | 378 811.00 | | 321 316.00 |
EA Autres dettes | 26 032.00 | 193 033.00 | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 962.00 | 1 357 853.00 | | 1 533 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 699.00 | 2 353 156.00 | | 2 499 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 568.00 | | 4 950 568.00 | 4 950 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 568.00 | | 4 950 568.00 | 4 950 568.00 |
FM Production stockée | | | -27 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 528.00 | 12 093.00 | | 32 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 026.00 | 408.00 | | 11 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 026.00 | 4 757.00 | | 11 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 042.00 | 50 936.00 | | 9 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 907.00 | 50 936.00 | | 9 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -46 179.00 | | 1 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 523.00 | 21 975.00 | | 8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 633.00 | 4 551 455.00 | | 4 994 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 333.00 | 4 399 836.00 | | 4 934 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 300.00 | 151 619.00 | | 60 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 452.00 | | 248 100.00 | 1 138 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 32 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 638.00 | 1 331 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 638.00 | 1 014 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 716.00 | | 11 280.00 | 273 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 565.00 | | 217 617.00 | 845 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 202.00 | 19 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 006.00 | 7 900.00 | 229.00 | 10 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 006.00 | 7 900.00 | 229.00 | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | 7 900.00 | 229.00 | 10 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 966.00 | 671 966.00 | | 671 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 845.00 | 1 179 845.00 | | 1 179 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 050.00 | 76 813.00 | 239 181.00 | 317 050.00 |
VI Groupe et associés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 156.00 | | | 371 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VP Divers | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 300.00 | 1 314 524.00 | 24 776.00 | 1 339 300.00 |
VW T.V.A. | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 926.00 | 1 161 688.00 | 239 181.00 | 1 401 926.00 |