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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 846.00 | 14 725.00 | 121.00 | 14 846.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 143 577.00 | 3 809.00 | 147 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 323.00 | 104 861.00 | 32 462.00 | 137 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 510.00 | 422 668.00 | 90 842.00 | 513 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 174.00 | 685 831.00 | 404 343.00 | 1 090 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 440.00 | 73 946.00 | 1 147 494.00 | 1 221 440.00 |
BZ Autres créances | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 413.00 | 73 946.00 | 1 769 467.00 | 1 843 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 587.00 | 759 777.00 | 2 173 810.00 | 2 933 587.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 879 413.00 | 1 034 143.00 | | 879 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 800.00 | -104 731.00 | | -186 800.00 |
DL TOTAL (I) | 802 613.00 | 1 039 413.00 | | 802 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 353.00 | 326 546.00 | | 343 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 020.00 | 134.00 | | 77 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 839.00 | 867.00 | | 31 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 683.00 | 475 406.00 | | 520 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 812.00 | 328 187.00 | | 386 812.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 81 352.00 | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 198.00 | 1 212 492.00 | | 1 371 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 810.00 | 2 251 905.00 | | 2 173 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 189.00 | 1 141 802.00 | | 1 273 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 330.00 | 175 426.00 | | 203 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 508.00 | | 3 793 508.00 | 3 793 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 508.00 | | 3 793 508.00 | 3 793 508.00 |
FM Production stockée | | | -23 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 509.00 | 3 587.00 | | 27 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 509.00 | 4 588.00 | | 27 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 999.00 | 17 540.00 | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | 17 540.00 | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 510.00 | -12 952.00 | | 21 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -5 152.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 790.00 | 4 085 623.00 | | 3 860 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 590.00 | 4 190 354.00 | | 4 047 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 800.00 | -104 731.00 | | -186 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 397.00 | | 57 199.00 | 1 045 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 1 090 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 422.00 | 798 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 578.00 | | 138.00 | 273 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 581.00 | | 55 061.00 | 755 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | 2 000.00 | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 331.00 | 53 922.00 | 12 422.00 | 644 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 698.00 | 27.00 | | 14 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 633.00 | 53 895.00 | 12 422.00 | 629 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 727.00 | 1 684.00 | 5 466.00 | 77 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 727.00 | 1 684.00 | 5 466.00 | 77 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 727.00 | 1 684.00 | 5 466.00 | 77 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 5 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 683.00 | 520 683.00 | | 520 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 249.00 | 1 134 249.00 | | 1 134 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VC Groupe et associés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 330.00 | 203 330.00 | | 203 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 023.00 | 73 853.00 | 66 170.00 | 140 023.00 |
VI Groupe et associés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 211.00 | 1 425 036.00 | 14 174.00 | 1 439 211.00 |
VW T.V.A. | 239 817.00 | 239 817.00 | | 239 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 359.00 | 1 273 189.00 | 66 170.00 | 1 339 359.00 |