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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 708.00 | 14 698.00 | 11.00 | 14 708.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 141 878.00 | 5 509.00 | 147 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 352.00 | 104 256.00 | 9 096.00 | 113 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 842.00 | 383 500.00 | 111 342.00 | 494 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 397.00 | 644 331.00 | 401 066.00 | 1 045 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BP En cours de production de services | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 672.00 | 77 727.00 | 1 291 945.00 | 1 369 672.00 |
BZ Autres créances | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 566.00 | 77 727.00 | 1 850 839.00 | 1 928 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 964.00 | 722 059.00 | 2 251 905.00 | 2 973 964.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 143.00 | 1 063 328.00 | | 1 034 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 731.00 | 60 816.00 | | -104 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 413.00 | 1 234 143.00 | | 1 039 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 546.00 | 338 150.00 | | 326 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 18.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | 18 947.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 406.00 | 576 559.00 | | 475 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 187.00 | 327 698.00 | | 328 187.00 |
EA Autres dettes | 81 352.00 | 43 378.00 | | 81 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 492.00 | 1 304 751.00 | | 1 212 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 905.00 | 2 538 894.00 | | 2 251 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 802.00 | 1 180 871.00 | | 1 141 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 426.00 | 170 389.00 | | 175 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 079 078.00 | | 4 079 078.00 | 4 079 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 078.00 | | 4 079 078.00 | 4 079 078.00 |
FM Production stockée | | | -40 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 976.00 | 9 532.00 | | 17 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | 350.00 | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | 350.00 | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 540.00 | 875.00 | | 17 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 540.00 | 875.00 | | 17 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 952.00 | -525.00 | | -12 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 152.00 | 3 750.00 | | -5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 623.00 | 4 702 519.00 | | 4 085 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 354.00 | 4 641 704.00 | | 4 190 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 731.00 | 60 816.00 | | -104 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 394.00 | | 43 407.00 | 1 005 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 1 045 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | 755 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 578.00 | | | 273 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 614.00 | | 43 370.00 | 715 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 37.00 | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 818.00 | 46 901.00 | 3 403.00 | 600 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 131.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 251.00 | 46 770.00 | 3 403.00 | 586 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 602.00 | 10 383.00 | 20 258.00 | 87 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 602.00 | 10 383.00 | 20 258.00 | 87 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 602.00 | 10 383.00 | 20 258.00 | 87 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 383.00 | 20 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 406.00 | 475 406.00 | | 475 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 929.00 | | | 1 276 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VC Groupe et associés | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 426.00 | 175 426.00 | | 175 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 119.00 | 81 296.00 | 69 823.00 | 151 119.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
VP Divers | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 193.00 | 1 564 019.00 | 12 174.00 | 1 576 193.00 |
VW T.V.A. | 248 973.00 | 248 973.00 | | 248 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 625.00 | 1 141 802.00 | 69 823.00 | 1 211 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
ZE Dividendes | | 900.00 | | |