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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 846.00 | 14 771.00 | 75.00 | 14 846.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 1 717.00 | 7 153.00 | 8 870.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 145 276.00 | 2 110.00 | 147 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 348.00 | 116 753.00 | 23 595.00 | 140 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 100.00 | 425 908.00 | 67 192.00 | 493 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 714.00 | 704 425.00 | 380 289.00 | 1 084 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
BN En cours de production de biens | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 193.00 | 32 222.00 | 757 971.00 | 790 193.00 |
BZ Autres créances | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 484.00 | 32 222.00 | 1 407 262.00 | 1 439 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 198.00 | 736 648.00 | 1 787 551.00 | 2 524 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 613.00 | 879 413.00 | | 692 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 072.00 | -186 800.00 | | 161 072.00 |
DL TOTAL (I) | 963 684.00 | 802 613.00 | | 963 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 086.00 | 343 353.00 | | 172 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 461.00 | 77 020.00 | | 24 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 364.00 | 31 839.00 | | 85 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 152.00 | 520 683.00 | | 297 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 375.00 | 386 812.00 | | 233 375.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | 11 490.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 867.00 | 1 371 198.00 | | 823 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 551.00 | 2 173 810.00 | | 1 787 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 006.00 | | 4 245 006.00 | 4 245 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 006.00 | | 4 245 006.00 | 4 245 006.00 |
FM Production stockée | | | 45 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 45 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 5 476.00 | | 2 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 746.00 | 27 509.00 | | 14 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 686.00 | 27 509.00 | | 19 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 392.00 | 5 999.00 | | 22 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 644.00 | 5 999.00 | | 32 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 958.00 | 21 510.00 | | -12 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 693.00 | 3 860 790.00 | | 4 393 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 621.00 | 4 047 590.00 | | 4 232 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 072.00 | -186 800.00 | | 161 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 174.00 | | 39 193.00 | 1 090 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 252.00 | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 653.00 | 1 084 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 401.00 | 780 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 716.00 | | | 273 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 220.00 | | 17 017.00 | 798 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 239.00 | | 22 176.00 | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 831.00 | 52 995.00 | 34 401.00 | 685 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | 1 762.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 106.00 | 51 233.00 | 34 401.00 | 671 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 946.00 | 5 653.00 | 47 377.00 | 73 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 946.00 | 5 653.00 | 47 377.00 | 73 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 946.00 | 5 653.00 | 47 377.00 | 73 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 653.00 | 47 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 152.00 | 297 152.00 | | 297 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
UX Autres créances clients | 750 972.00 | 750 972.00 | | 750 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VB T. V. A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VC Groupe et associés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 085.00 | 32 884.00 | 39 201.00 | 72 085.00 |
VI Groupe et associés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 007.00 | 892 399.00 | 22 608.00 | 915 007.00 |
VW T.V.A. | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 502.00 | 699 301.00 | 39 201.00 | 738 502.00 |