| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 846.00 | 14 817.00 | 29.00 | 14 846.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 147 088.00 | 299.00 | 147 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 825.00 | 117 837.00 | 31 988.00 | 149 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 354.00 | 459 158.00 | 89 196.00 | 548 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 452.00 | 747 769.00 | 390 682.00 | 1 138 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
BN En cours de production de biens | 347 939.00 | | 347 939.00 | 347 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 378.00 | 10 006.00 | 1 131 373.00 | 1 141 378.00 |
BZ Autres créances | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 180 618.00 | | 180 618.00 | 180 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 479.00 | 10 006.00 | 1 962 474.00 | 1 972 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 931.00 | 757 775.00 | 2 353 156.00 | 3 110 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 684.00 | 692 613.00 | | 733 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 619.00 | 161 072.00 | | 151 619.00 |
DL TOTAL (I) | 995 303.00 | 963 684.00 | | 995 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 527.00 | 172 086.00 | | 167 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 654.00 | 85 364.00 | | 60 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 828.00 | 297 152.00 | | 557 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 811.00 | 233 375.00 | | 378 811.00 |
EA Autres dettes | 193 033.00 | 11 428.00 | | 193 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 853.00 | 823 867.00 | | 1 357 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 156.00 | 1 787 551.00 | | 2 353 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 637.00 | 738 503.00 | | 1 260 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 199.00 | | 4 321 199.00 | 4 321 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 199.00 | | 4 321 199.00 | 4 321 199.00 |
FM Production stockée | | | 163 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 2 540.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | 14 746.00 | | 4 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 4 940.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 19 686.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 936.00 | 22 392.00 | | 50 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 936.00 | 32 644.00 | | 50 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 179.00 | -12 958.00 | | -46 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 975.00 | 19 936.00 | | 21 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 455.00 | 4 393 693.00 | | 4 551 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 836.00 | 4 232 621.00 | | 4 399 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 619.00 | 161 072.00 | | 151 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 714.00 | | 71 443.00 | 1 084 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 502.00 | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 1 138 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 845 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 716.00 | | | 273 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 835.00 | | 67 934.00 | 780 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | 3 509.00 | 30 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 425.00 | 46 548.00 | 3 204.00 | 704 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | 46.00 | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 938.00 | 46 502.00 | 3 204.00 | 687 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 222.00 | 3 400.00 | 25 617.00 | 32 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 222.00 | 3 400.00 | 25 617.00 | 32 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 222.00 | 3 400.00 | 25 617.00 | 32 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 25 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 828.00 | 557 828.00 | | 557 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 033.00 | 193 033.00 | | 193 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 041.00 | 1 130 041.00 | | 1 130 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 527.00 | 30 965.00 | 36 562.00 | 67 527.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 723.00 | 1 268 128.00 | 11 595.00 | 1 279 723.00 |
VW T.V.A. | 270 090.00 | 270 090.00 | | 270 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 199.00 | 1 260 637.00 | 36 562.00 | 1 297 199.00 |