| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AN Terrains | 64 600.00 | 10 540.00 | 54 059.00 | 64 600.00 |
AP Constructions | 221 546.00 | 15 667.00 | 205 878.00 | 221 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 469.00 | 824 648.00 | 182 820.00 | 1 007 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 669.00 | 140 473.00 | 97 195.00 | 237 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 477 788.00 | | 477 788.00 | 477 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 505.00 | 1 009 853.00 | 1 397 651.00 | 2 407 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 985.00 | | 1 813 985.00 | 1 813 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 409.00 | 69 833.00 | 1 859 576.00 | 1 929 409.00 |
BZ Autres créances | 585 128.00 | | 585 128.00 | 585 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 213.00 | | 319 213.00 | 319 213.00 |
CF Disponibilités | 3 162 408.00 | | 3 162 408.00 | 3 162 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 316.00 | 69 833.00 | 7 837 482.00 | 7 907 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 822.00 | 1 079 687.00 | 9 235 134.00 | 10 314 822.00 |
CU Autres participations | 373 557.00 | 14 952.00 | 358 604.00 | 373 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 000.00 | 2 795 000.00 | | 3 053 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 233.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 674.00 | 398 597.00 | | 770 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 814.00 | 4 007 139.00 | | 4 637 814.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 603.00 | 328 575.00 | | 464 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 557.00 | 1 664 037.00 | | 1 302 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 892.00 | 345 752.00 | | 654 892.00 |
EA Autres dettes | 35 560.00 | 156 242.00 | | 35 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997 707.00 | 1 766 760.00 | | 1 997 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 320.00 | 4 261 369.00 | | 4 497 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 134.00 | 8 268 508.00 | | 9 235 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 754 432.00 | 2 269 844.00 | 10 024 276.00 | 7 754 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 432.00 | 2 269 844.00 | 10 024 276.00 | 7 754 432.00 |
FM Production stockée | | | 28 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 073 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 791.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | 791.00 | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 046.00 | 9 808.00 | | 11 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | 9 808.00 | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | -9 016.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 141.00 | 186 908.00 | | 289 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 324.00 | 8 110 330.00 | | 10 145 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 650.00 | 7 711 732.00 | | 9 374 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 674.00 | 398 597.00 | | 770 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 143.00 | | 299 012.00 | 2 335 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 514.00 | 872 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 651.00 | 2 407 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 137.00 | 1 531 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 409.00 | | 299 012.00 | 1 355 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 163.00 | | | 976 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 086.00 | 128 313.00 | 96 498.00 | 963 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 514.00 | 128 313.00 | 96 498.00 | 959 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 786.00 | 100 000.00 | | 84 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 557.00 | 1 302 557.00 | | 1 302 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997 707.00 | 1 997 707.00 | | 1 997 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 788.00 | | | 477 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 576.00 | | | 1 859 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
VB T. V. A. | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
VC Groupe et associés | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 203.00 | 123 883.00 | 218 230.00 | 462 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
VP Divers | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 802.00 | 2 611 709.00 | 499 093.00 | 3 110 802.00 |
VW T.V.A. | 292 754.00 | 292 754.00 | | 292 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 321.00 | 4 117 001.00 | 260 230.00 | 4 497 321.00 |