| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AN Terrains | 64 600.00 | 12 200.00 | 52 399.00 | 64 600.00 |
AP Constructions | 236 552.00 | 29 335.00 | 207 216.00 | 236 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 518.00 | 898 398.00 | 205 120.00 | 1 103 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 844.00 | 183 299.00 | 105 544.00 | 288 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 655.00 | | 747 655.00 | 747 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 603.00 | 1 141 757.00 | 1 697 845.00 | 2 839 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856 439.00 | | 2 856 439.00 | 2 856 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 465.00 | 69 833.00 | 1 874 632.00 | 1 944 465.00 |
BZ Autres créances | 639 374.00 | | 639 374.00 | 639 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 3 844 312.00 | | 3 844 312.00 | 3 844 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365 514.00 | 69 833.00 | 9 295 680.00 | 9 365 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 205 117.00 | 1 211 590.00 | 10 993 526.00 | 12 205 117.00 |
CU Autres participations | 373 557.00 | 14 952.00 | 358 604.00 | 373 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 404 000.00 | 3 053 000.00 | | 3 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 702.00 | 831.00 | | 108 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 808.00 | 770 674.00 | | 807 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 819.00 | 4 637 814.00 | | 5 133 819.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 321.00 | 464 603.00 | | 338 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 870.00 | 42 000.00 | | 130 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 718.00 | 1 302 557.00 | | 1 704 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 516.00 | 654 892.00 | | 394 516.00 |
EA Autres dettes | 30 262.00 | 35 560.00 | | 30 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161 018.00 | 1 997 707.00 | | 3 161 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 707.00 | 4 497 320.00 | | 5 759 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 526.00 | 9 235 134.00 | | 10 993 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 512 960.00 | 2 017 553.00 | 9 530 514.00 | 7 512 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 512 960.00 | 2 017 553.00 | 9 530 514.00 | 7 512 960.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | 10 489.00 | | 6 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 9 100.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | 19 589.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | 11 046.00 | | 7 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 3 083.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 340.00 | 14 129.00 | | 8 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | 5 460.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 478.00 | 289 141.00 | | 268 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 767 839.00 | 10 145 324.00 | | 9 767 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 031.00 | 9 374 650.00 | | 8 960 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 808.00 | 770 674.00 | | 807 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 506.00 | | 444 601.00 | 2 407 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 593.00 | 10 910.00 | 2 839 603.00 | 1 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 10 910.00 | 1 693 515.00 | 1 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 284.00 | | 174 734.00 | 1 531 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 650.00 | | 269 867.00 | 872 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 902.00 | 141 704.00 | 9 800.00 | 994 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 330.00 | 141 704.00 | 9 800.00 | 991 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 718.00 | 1 704 718.00 | | 1 704 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161 018.00 | 3 161 018.00 | | 3 161 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 655.00 | | 747 655.00 | 747 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 632.00 | 1 874 632.00 | | 1 874 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VB T. V. A. | 255 638.00 | 255 638.00 | | 255 638.00 |
VC Groupe et associés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 322.00 | 112 348.00 | 131 101.00 | 338 322.00 |
VI Groupe et associés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 715.00 | 188 715.00 | | 188 715.00 |
VP Divers | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 510.00 | 2 645 550.00 | 768 960.00 | 3 414 510.00 |
VW T.V.A. | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 708.00 | 5 491 734.00 | 173 101.00 | 5 759 708.00 |