| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 3 949.00 | 1 056.00 | 5 006.00 |
AN Terrains | 113 615.00 | 18 911.00 | 94 704.00 | 113 615.00 |
AP Constructions | 247 188.00 | 58 027.00 | 189 160.00 | 247 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 712.00 | 939 722.00 | 181 989.00 | 1 121 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 561.00 | 266 155.00 | 103 406.00 | 369 561.00 |
AX Avances et acomptes | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 055.00 | 350 000.00 | 391 055.00 | 741 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 998.00 | 1 636 766.00 | 1 681 232.00 | 3 317 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 767.00 | 69 833.00 | 2 032 934.00 | 2 102 767.00 |
BZ Autres créances | 664 093.00 | | 664 093.00 | 664 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 213.00 | 97 206.00 | 519 006.00 | 616 213.00 |
CF Disponibilités | 3 187 983.00 | | 3 187 983.00 | 3 187 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 636.00 | 167 040.00 | 6 500 595.00 | 6 667 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 985 634.00 | 1 803 806.00 | 8 181 828.00 | 9 985 634.00 |
CU Autres participations | 558 104.00 | | 558 104.00 | 558 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 874 000.00 | 3 727 000.00 | | 3 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 900.00 | 171 803.00 | | 420 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 008.00 | 736 435.00 | | 557 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 216.00 | 5 448 547.00 | | 5 665 216.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 473.00 | 263 643.00 | | 351 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 395.00 | 95 451.00 | | 87 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 956.00 | 1 399 608.00 | | 1 533 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 831.00 | 406 372.00 | | 434 831.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 427 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 611.00 | 3 593 056.00 | | 2 416 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 828.00 | 9 141 603.00 | | 8 181 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 893 151.00 | 2 566 395.00 | 12 459 546.00 | 9 893 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 893 151.00 | 2 566 395.00 | 12 459 546.00 | 9 893 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 529 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 109 712.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 334.00 | 6 867.00 | | 163 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 417.00 | 116 579.00 | | 164 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 4 622.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 843.00 | 7 103.00 | | 15 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 061.00 | 11 726.00 | | 18 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 356.00 | 104 853.00 | | 146 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 313.00 | 268 402.00 | | 122 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 833 545.00 | 12 332 987.00 | | 12 833 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 276 536.00 | 11 596 551.00 | | 12 276 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 008.00 | 736 435.00 | | 557 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 215.00 | | 599 556.00 | 2 862 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 605.00 | 1 326 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567.00 | 143 206.00 | 3 317 999.00 | 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 5 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 5 451.00 | 1 986 928.00 | 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | 1 585.00 | 3 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 944.00 | | 299 001.00 | 1 693 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 700.00 | | 298 970.00 | 1 164 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 367.00 | 149 609.00 | 5 209.00 | 1 142 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 528.00 | 150.00 | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 796.00 | 149 081.00 | 5 059.00 | 1 138 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 786.00 | 347 207.00 | 14 952.00 | 184 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 786.00 | 347 207.00 | 14 952.00 | 284 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 347 207.00 | 14 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 956.00 | 1 533 956.00 | | 1 533 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 055.00 | | 741 055.00 | 741 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 934.00 | 2 032 934.00 | | 2 032 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VB T. V. A. | 214 916.00 | 214 916.00 | | 214 916.00 |
VC Groupe et associés | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 426.00 | 30 667.00 | 255 269.00 | 343 426.00 |
VI Groupe et associés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 400.00 | 2 863 440.00 | 767 960.00 | 3 631 400.00 |
VW T.V.A. | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 611.00 | 2 061 852.00 | 297 269.00 | 2 416 611.00 |