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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AN Terrains | 64 600.00 | 13 860.00 | 50 739.00 | 64 600.00 |
AP Constructions | 247 188.00 | 43 681.00 | 203 506.00 | 247 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 713.00 | 852 877.00 | 175 836.00 | 1 028 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 441.00 | 228 375.00 | 125 066.00 | 353 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 398.00 | 100 000.00 | 664 398.00 | 764 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 215.00 | 1 257 319.00 | 1 604 896.00 | 2 862 215.00 |
BN En cours de production de biens | 1 494 190.00 | | 1 494 190.00 | 1 494 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 103.00 | 69 833.00 | 2 195 270.00 | 2 265 103.00 |
BZ Autres créances | 527 635.00 | | 527 635.00 | 527 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 213.00 | | 616 213.00 | 616 213.00 |
CF Disponibilités | 2 518 989.00 | | 2 518 989.00 | 2 518 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 408.00 | | 184 408.00 | 184 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 541.00 | 69 833.00 | 7 536 707.00 | 7 606 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 468 756.00 | 1 327 152.00 | 9 141 603.00 | 10 468 756.00 |
CU Autres participations | 373 557.00 | 14 952.00 | 358 604.00 | 373 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 727 000.00 | 3 404 000.00 | | 3 727 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 803.00 | 108 702.00 | | 171 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 435.00 | 807 808.00 | | 736 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 547.00 | 5 133 819.00 | | 5 448 547.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 643.00 | 338 321.00 | | 263 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 451.00 | 130 870.00 | | 95 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 608.00 | 1 704 718.00 | | 1 399 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 372.00 | 394 516.00 | | 406 372.00 |
EA Autres dettes | | 30 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427 979.00 | 3 161 018.00 | | 1 427 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 056.00 | 5 759 707.00 | | 3 593 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 603.00 | 10 993 526.00 | | 9 141 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 976 122.00 | 3 238 513.00 | 12 214 636.00 | 8 976 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 976 122.00 | 3 238 513.00 | 12 214 636.00 | 8 976 122.00 |
FM Production stockée | | | -170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 712.00 | 6 071.00 | | 109 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | 416.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 579.00 | 6 488.00 | | 116 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 7 230.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 103.00 | 1 109.00 | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 726.00 | 8 340.00 | | 11 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 853.00 | -1 852.00 | | 104 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 402.00 | 268 478.00 | | 268 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332 987.00 | 9 767 839.00 | | 12 332 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 596 551.00 | 8 960 031.00 | | 11 596 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 435.00 | 807 808.00 | | 736 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 603.00 | | 260 379.00 | 2 839 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 052.00 | 1 164 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402.00 | 236 365.00 | 2 862 215.00 | 1 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 150 313.00 | 1 693 944.00 | 1 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 515.00 | | 152 144.00 | 1 693 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 517.00 | | 108 235.00 | 1 142 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 805.00 | 158 772.00 | 143 210.00 | 1 126 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 234.00 | 158 772.00 | 143 210.00 | 1 123 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 786.00 | 100 000.00 | | 84 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 786.00 | 100 000.00 | | 184 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 608.00 | 1 399 608.00 | | 1 399 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427 980.00 | 1 427 980.00 | | 1 427 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 398.00 | | 764 398.00 | 764 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 270.00 | 2 195 270.00 | | 2 195 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VB T. V. A. | 315 460.00 | 315 460.00 | | 315 460.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 975.00 | 56 273.00 | 100 325.00 | 225 975.00 |
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 291.00 | 2 977 148.00 | 791 143.00 | 3 768 291.00 |
VW T.V.A. | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 056.00 | 3 381 354.00 | 142 325.00 | 3 593 056.00 |