| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 1 872.00 | 528.00 | 2 401.00 |
AN Terrains | 104 485.00 | 15 579.00 | 88 905.00 | 104 485.00 |
AP Constructions | 247 188.00 | 72 374.00 | 174 813.00 | 247 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 638.00 | 958 228.00 | 163 409.00 | 1 121 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 565.00 | 289 595.00 | 102 969.00 | 392 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 480 400.00 | 450 000.00 | 30 400.00 | 480 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 687.00 | 1 787 651.00 | 1 146 036.00 | 2 933 687.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 856.00 | | 1 391 856.00 | 1 391 856.00 |
BZ Autres créances | 395 066.00 | | 395 066.00 | 395 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 213.00 | | 616 213.00 | 616 213.00 |
CF Disponibilités | 6 304 580.00 | | 6 304 580.00 | 6 304 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 447.00 | | 8 849 447.00 | 8 849 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 783 135.00 | 1 787 651.00 | 9 995 484.00 | 11 783 135.00 |
CU Autres participations | 558 104.00 | | 558 104.00 | 558 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 123 000.00 | 3 874 000.00 | | 4 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 355.00 | 420 900.00 | | 280 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 406.00 | 557 008.00 | | 481 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 069.00 | 5 665 216.00 | | 5 698 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 100 000.00 | | 192 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 265.00 | 351 473.00 | | 2 315 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 651.00 | 87 395.00 | | 259 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 560.00 | 1 533 956.00 | | 875 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 028.00 | 434 830.00 | | 608 028.00 |
EA Autres dettes | 23 954.00 | 8 954.00 | | 23 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 414.00 | 2 416 611.00 | | 4 105 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 484.00 | 8 181 828.00 | | 9 995 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 933 822.00 | 122 268.00 | 9 056 091.00 | 8 933 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 822.00 | 122 268.00 | 9 056 091.00 | 8 933 822.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 828.00 | 1 083.00 | | 31 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 163 334.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 828.00 | 164 417.00 | | 87 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 706.00 | 2 217.00 | | 42 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | 15 843.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 652.00 | 18 061.00 | | 47 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 176.00 | 146 356.00 | | 40 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 638.00 | 122 313.00 | | 276 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 647.00 | 12 833 545.00 | | 9 614 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133 240.00 | 12 276 536.00 | | 9 133 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 406.00 | 557 008.00 | | 481 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 999.00 | | 86 409.00 | 3 317 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 655.00 | 1 065 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 850.00 | 335 869.00 | 2 933 688.00 | 134 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 605.00 | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 850.00 | 72 609.00 | 1 865 877.00 | 134 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 928.00 | | 86 409.00 | 1 986 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 065.00 | | | 1 326 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 766.00 | 120 314.00 | 69 431.00 | 1 286 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 528.00 | 2 605.00 | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 817.00 | 119 786.00 | 66 826.00 | 1 282 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 192 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 040.00 | 100 000.00 | 167 040.00 | 517 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 040.00 | 292 000.00 | 267 040.00 | 617 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 000.00 | 169 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 97 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 561.00 | 875 561.00 | | 875 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 344.00 | 157 344.00 | | 157 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 857.00 | 1 391 857.00 | | 1 391 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 368 003.00 | 368 003.00 | | 368 003.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 759.00 | 2 069 968.00 | 187 449.00 | 2 312 759.00 |
VI Groupe et associés | 217 651.00 | 217 651.00 | | 217 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 2.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 959.00 | 1 883 654.00 | 507 305.00 | 2 390 959.00 |
VW T.V.A. | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 461.00 | 3 839 670.00 | 187 449.00 | 4 082 461.00 |