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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AN Terrains | 113 745.00 | 20 743.00 | 93 002.00 | 113 745.00 |
AP Constructions | 247 188.00 | 85 865.00 | 161 322.00 | 247 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 984.00 | 1 013 858.00 | 134 126.00 | 1 147 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 501.00 | 305 212.00 | 99 289.00 | 404 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 400.00 | 450 000.00 | 30 400.00 | 480 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 462.00 | 1 878 080.00 | 1 104 382.00 | 2 982 462.00 |
BN En cours de production de biens | 287 960.00 | | 287 960.00 | 287 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 300.00 | | 389 300.00 | 389 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 369.00 | | 1 505 369.00 | 1 505 369.00 |
BZ Autres créances | 405 819.00 | 56 898.00 | 348 920.00 | 405 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 213.00 | 22 316.00 | 593 896.00 | 616 213.00 |
CF Disponibilités | 3 589 297.00 | | 3 589 297.00 | 3 589 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 786.00 | 79 214.00 | 6 816 571.00 | 6 895 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 249.00 | 1 957 295.00 | 7 920 954.00 | 9 878 249.00 |
CU Autres participations | 559 336.00 | | 559 336.00 | 559 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 468 000.00 | 4 123 000.00 | | 4 468 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 428.00 | 280 355.00 | | -37 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 008.00 | 481 406.00 | | 583 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 888.00 | 5 698 069.00 | | 5 826 888.00 |
DP Provisions pour risques | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 192 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 102.00 | 192 000.00 | | 55 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 570.00 | 2 315 265.00 | | 254 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 453.00 | 259 651.00 | | 352 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 548.00 | 22 953.00 | | 65 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 659.00 | 875 560.00 | | 868 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 732.00 | 608 028.00 | | 497 732.00 |
EA Autres dettes | | 23 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 964.00 | 4 105 414.00 | | 2 038 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 954.00 | 9 995 484.00 | | 7 920 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 776 566.00 | 936 443.00 | 9 713 010.00 | 8 776 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 566.00 | 936 443.00 | 9 713 010.00 | 8 776 566.00 |
FM Production stockée | | | 242 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 219.00 | 31 828.00 | | 56 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 479.00 | 56 000.00 | | 12 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 698.00 | 87 828.00 | | 68 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 588.00 | 42 706.00 | | 28 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 4 945.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 775.00 | 47 652.00 | | 58 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 923.00 | 40 176.00 | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 173.00 | 276 638.00 | | 164 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 585.00 | 9 614 647.00 | | 10 273 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 690 577.00 | 9 133 240.00 | | 9 690 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 008.00 | 481 406.00 | | 583 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 688.00 | | 65 992.00 | 2 933 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246.00 | 15 972.00 | 2 982 463.00 | 1 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 15 972.00 | 1 913 420.00 | 1 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 877.00 | | 64 760.00 | 1 865 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 410.00 | | 1 232.00 | 1 065 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 651.00 | 107 451.00 | 17 023.00 | 1 337 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 528.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 778.00 | 106 923.00 | 17 023.00 | 1 335 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 30 102.00 | 167 000.00 | 192 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 79 215.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 000.00 | 109 317.00 | 167 000.00 | 642 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 899.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 659.00 | 868 659.00 | | 868 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 369.00 | 1 505 369.00 | | 1 505 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 196.00 | 65 109.00 | 183 087.00 | 248 196.00 |
VI Groupe et associés | 310 454.00 | 310 454.00 | | 310 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064 564.00 | | | 2 064 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 321.00 | 2 013 016.00 | 507 305.00 | 2 520 321.00 |
VW T.V.A. | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 416.00 | 1 790 329.00 | 183 087.00 | 1 973 416.00 |