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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 082 621.00 | 450 392.00 | 2 632 228.00 | 3 082 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 621.00 | 450 392.00 | 2 632 228.00 | 3 082 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
CF Disponibilités | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 735.00 | | 393 735.00 | 393 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 356.00 | 450 392.00 | 3 025 963.00 | 3 476 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 442 809.00 | | 3 442 809.00 | 3 442 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 339 567.00 | 1 722 704.00 | | 2 339 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 289.00 | 616 863.00 | | 507 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 256.00 | 2 409 967.00 | | 2 917 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 483.00 | 59 492.00 | | 91 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 5 328.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 089.00 | 9 350.00 | | 8 089.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 1 763.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 707.00 | 75 933.00 | | 108 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 963.00 | 2 485 900.00 | | 3 025 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 000.00 | 620 000.00 | | 483 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 999.00 | 132 292.00 | | 132 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 001.00 | 487 708.00 | | 350 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 726.00 | | | -61 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 892.00 | 897 670.00 | | 773 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 603.00 | 280 807.00 | | 266 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 289.00 | 616 863.00 | | 507 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 037.00 | | | 2 744 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 037.00 | | | 2 744 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 372 276.00 | | | 2 372 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VP Divers | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 603.00 | 104 327.00 | 2 372 276.00 | 2 476 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |