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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 732 567.00 | | 3 732 567.00 | 3 732 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 567.00 | | 3 732 567.00 | 3 732 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CF Disponibilités | 407 917.00 | | 407 917.00 | 407 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 213.00 | | 547 213.00 | 547 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 779.00 | | 4 279 779.00 | 4 279 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 64 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 031 788.00 | 3 839 387.00 | | 3 031 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 869.00 | 128 402.00 | | 189 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 057.00 | 4 038 188.00 | | 4 228 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 542.00 | 43 973.00 | | 30 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 6 715.00 | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 007.00 | 12 917.00 | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 722.00 | 63 605.00 | | 51 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 779.00 | 4 101 793.00 | | 4 279 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 161.00 | -66 556.00 | | -140 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 420.00 | 256 222.00 | | 249 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 551.00 | 127 820.00 | | 59 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 869.00 | 128 402.00 | | 189 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 327.00 | | 179 149.00 | 3 557 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 909.00 | 3 732 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 3 732 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557 327.00 | | 179 149.00 | 3 557 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 472 615.00 | | 3 472 615.00 | 3 472 615.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 910.00 | 139 296.00 | 3 472 615.00 | 3 611 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |