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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 607.00 | | 4 124 607.00 | 4 124 607.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 678.00 | | 4 188 678.00 | 4 188 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 124 607.00 | | 4 124 607.00 | 4 124 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 780.00 | 18 305.00 | | 19 780.00 |
DG Autres réserves | 2 986 011.00 | 3 057 984.00 | | 2 986 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 572.00 | 29 501.00 | | 30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 363.00 | 4 105 791.00 | | 4 036 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 162.00 | 2 500.00 | | 36 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 7 078.00 | | 8 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 372.00 | 113 944.00 | | 107 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 316.00 | 123 522.00 | | 152 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 678.00 | 4 229 313.00 | | 4 188 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 498.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 472.00 | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 744.00 | 244 213.00 | | 244 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 172.00 | 214 712.00 | | 214 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 572.00 | 29 501.00 | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 056.00 | | 24 552.00 | 4 100 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 056.00 | | 24 551.00 | 4 100 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 864 655.00 | | 3 864 655.00 | 3 864 655.00 |
UX Autres créances clients | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 288.00 | 27 633.00 | 3 864 655.00 | 3 892 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |