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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 100 056.00 | | 4 100 056.00 | 4 100 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 056.00 | | 4 100 056.00 | 4 100 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CF Disponibilités | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 313.00 | | 4 229 313.00 | 4 229 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 15 893.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 3 057 984.00 | 3 112 164.00 | | 3 057 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 501.00 | 48 233.00 | | 29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 791.00 | 4 176 290.00 | | 4 105 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 49 775.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 5 679.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | 91 384.00 | | 113 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 522.00 | 146 838.00 | | 123 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 313.00 | 4 323 128.00 | | 4 229 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | -6 215.00 | | 11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 213.00 | 247 034.00 | | 244 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 712.00 | 198 801.00 | | 214 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 501.00 | 48 233.00 | | 29 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 602.00 | | 115 184.00 | 3 987 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 4 100 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 4 100 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 602.00 | | 115 184.00 | 3 987 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 840 104.00 | | 3 840 104.00 | 3 840 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 242.00 | 34 138.00 | 3 840 104.00 | 3 874 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |