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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 987 602.00 | | 3 987 602.00 | 3 987 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 602.00 | | 3 987 602.00 | 3 987 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 311 729.00 | | 311 729.00 | 311 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 526.00 | | 335 526.00 | 335 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 128.00 | | 4 323 128.00 | 4 323 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 893.00 | 6 400.00 | | 15 893.00 |
DG Autres réserves | 3 112 164.00 | 3 031 788.00 | | 3 112 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 233.00 | 189 869.00 | | 48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 290.00 | 4 228 057.00 | | 4 176 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 775.00 | 30 542.00 | | 49 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 8 173.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 384.00 | 13 007.00 | | 91 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 838.00 | 51 722.00 | | 146 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 128.00 | 4 279 779.00 | | 4 323 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 215.00 | -140 161.00 | | -6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 034.00 | 249 420.00 | | 247 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 801.00 | 59 551.00 | | 198 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 233.00 | 189 869.00 | | 48 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 567.00 | | 257 508.00 | 3 732 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473.00 | 3 987 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 3 987 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732 567.00 | | 257 508.00 | 3 732 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 727 650.00 | | 3 727 650.00 | 3 727 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 446.00 | 23 796.00 | 3 727 650.00 | 3 751 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |