| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 557 327.00 | | 3 557 327.00 | 3 557 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 327.00 | | 3 557 327.00 | 3 557 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
CF Disponibilités | 306 760.00 | | 306 760.00 | 306 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 466.00 | | 544 466.00 | 544 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 793.00 | | 4 101 793.00 | 4 101 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 839 387.00 | 3 523 597.00 | | 3 839 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 402.00 | 315 790.00 | | 128 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 188.00 | 3 909 787.00 | | 4 038 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 973.00 | 29 694.00 | | 43 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 321.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 917.00 | 9 987.00 | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 605.00 | 46 002.00 | | 63 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 793.00 | 3 955 789.00 | | 4 101 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 556.00 | -61 726.00 | | -66 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 222.00 | 619 631.00 | | 256 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 820.00 | 303 841.00 | | 127 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 402.00 | 315 790.00 | | 128 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 809.00 | | | 3 442 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 809.00 | | | 3 442 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 297 375.00 | | | 3 297 375.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 081.00 | 237 706.00 | 3 297 375.00 | 3 535 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |