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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 649.00 | 245 588.00 | 12 061.00 | 257 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 335.00 | 1 038 654.00 | 226 681.00 | 1 265 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 109.00 | 1 285 366.00 | 247 743.00 | 1 533 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 318 437.00 | | 318 437.00 | 318 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 1 321 831.00 | | 1 321 831.00 | 1 321 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 242.00 | | 2 073 242.00 | 2 073 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 351.00 | 1 285 366.00 | 2 320 985.00 | 3 606 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 1 766 563.00 | 1 671 071.00 | | 1 766 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 206.00 | 95 492.00 | | 165 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 226.00 | 1 838 019.00 | | 2 003 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 124 981.00 | | 122 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 298.00 | 140 248.00 | | 158 298.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 758.00 | 265 254.00 | | 317 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 985.00 | 2 103 274.00 | | 2 320 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 003.00 | | | 291 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 061 341.00 | | 3 061 341.00 | 3 061 341.00 |
FG Production vendue services | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 025.00 | | 3 124 025.00 | 3 124 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 676.00 | |
GE Autres charges | | | 699 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 941.00 | 79 084.00 | | 82 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 564.00 | 29 828.00 | | 30 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 2 648.00 | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 4 068.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 4 356.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 5 746.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -1 678.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 622.00 | 4 640.00 | | 54 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 907.00 | 3 018 966.00 | | 3 213 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 700.00 | 2 923 474.00 | | 3 048 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 206.00 | 95 492.00 | | 165 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 421.00 | | 54 077.00 | 1 504 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 389.00 | 1 533 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 389.00 | 1 522 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 297.00 | | 54 077.00 | 1 494 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 079.00 | 109 676.00 | 25 389.00 | 1 201 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 240.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 196.00 | 109 435.00 | 25 389.00 | 1 200 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 697.00 | 9 941.00 | 26 755.00 | 36 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 205.00 | | | 304 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 532.00 | 337 532.00 | 9 000.00 | 346 532.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 758.00 | 291 003.00 | 26 755.00 | 317 758.00 |