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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 527.00 | 217 819.00 | 52 707.00 | 270 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 139.00 | 1 453 145.00 | 474 993.00 | 1 928 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 680.00 | 1 671 778.00 | 536 901.00 | 2 208 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
CF Disponibilités | 432 755.00 | | 432 755.00 | 432 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 512.00 | | 849 512.00 | 849 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 192.00 | 1 671 778.00 | 1 386 413.00 | 3 058 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 30 318.00 | 774 737.00 | | 30 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 469.00 | 5 581.00 | | 470 469.00 |
DL TOTAL (I) | 572 244.00 | 851 774.00 | | 572 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 344.00 | 2 333.00 | | 2 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 344.00 | 2 333.00 | | 2 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 115.00 | 628 806.00 | | 259 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 712.00 | 402 446.00 | | 220 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 658.00 | 108 816.00 | | 106 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 338.00 | 111 737.00 | | 225 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 825.00 | 1 251 805.00 | | 811 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 413.00 | 2 105 913.00 | | 1 386 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 512.00 | | | 644 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 648.00 | | 123 032.00 | 2 085 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 634.00 | | 123 032.00 | 2 075 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 478.00 | 147 300.00 | | 1 524 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 664.00 | 147 300.00 | | 1 523 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 115.00 | 91 803.00 | 167 312.00 | 259 115.00 |
VI Groupe et associés | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 716.00 | | | 368 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 640.00 | 85 440.00 | 9 200.00 | 94 640.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 825.00 | 644 512.00 | 167 312.00 | 811 825.00 |