| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 716.00 | 231 915.00 | 30 801.00 | 262 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 218.00 | 1 133 862.00 | 146 355.00 | 1 280 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 059.00 | 1 366 902.00 | 186 157.00 | 1 553 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 148 605.00 | | 148 605.00 | 148 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 1 619 687.00 | | 1 619 687.00 | 1 619 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 712.00 | | 2 199 712.00 | 2 199 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 771.00 | 1 366 902.00 | 2 385 869.00 | 3 752 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 1 931 770.00 | 1 766 563.00 | | 1 931 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 980.00 | 165 206.00 | | 94 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 206.00 | 2 003 226.00 | | 2 098 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 762.00 | 36 707.00 | | 26 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 218.00 | 122 752.00 | | 117 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 710.00 | 158 298.00 | | 144 710.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 662.00 | 317 758.00 | | 287 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 869.00 | 2 320 985.00 | | 2 385 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 109.00 | | 41 674.00 | 1 533 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 724.00 | 1 553 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 724.00 | 1 542 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 985.00 | | 41 674.00 | 1 522 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 366.00 | 103 260.00 | 21 724.00 | 1 285 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 242.00 | 103 260.00 | 21 724.00 | 1 284 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 755.00 | 9 991.00 | 16 763.00 | 26 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
VP Divers | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 248.00 | 167 248.00 | 9 000.00 | 176 248.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 764.00 | 272 000.00 | 16 763.00 | 288 764.00 |