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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 450.00 | 163.00 | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 498.00 | 198 600.00 | 65 898.00 | 264 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 507.00 | 1 516 341.00 | 422 166.00 | 1 938 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 820.00 | 1 716 392.00 | 488 427.00 | 2 204 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 681 661.00 | | 681 661.00 | 681 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 035.00 | | 850 035.00 | 850 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 856.00 | 1 716 392.00 | 1 338 463.00 | 3 054 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 500 788.00 | 30 318.00 | | 500 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 057.00 | 470 469.00 | | 157 057.00 |
DL TOTAL (I) | 729 301.00 | 572 244.00 | | 729 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 187.00 | 2 344.00 | | 3 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 187.00 | 2 344.00 | | 3 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 931.00 | 259 115.00 | | 232 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 220 712.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 106 658.00 | | 148 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 363.00 | 225 338.00 | | 166 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 974.00 | 811 825.00 | | 605 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 463.00 | 1 386 413.00 | | 1 338 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 403.00 | | | 481 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 680.00 | | 116 139.00 | 2 208 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 999.00 | 2 204 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 999.00 | 2 203 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 800.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 666.00 | | 115 339.00 | 2 198 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 778.00 | 153 113.00 | 108 500.00 | 1 671 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 636.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 964.00 | 152 477.00 | 108 500.00 | 1 670 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 931.00 | 108 360.00 | 124 571.00 | 232 931.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 483.00 | 146 283.00 | 200.00 | 146 483.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 974.00 | 481 403.00 | 124 571.00 | 605 974.00 |