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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 011.00 | 186 794.00 | 61 217.00 | 248 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 165.00 | 1 209 927.00 | 586 237.00 | 1 796 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 191.00 | 1 397 536.00 | 656 655.00 | 2 054 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 436.00 | | 1 081 436.00 | 1 081 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 077.00 | | 1 600 077.00 | 1 600 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 268.00 | 1 397 536.00 | 2 256 732.00 | 3 654 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 1 336 750.00 | 1 931 770.00 | | 1 336 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 94 980.00 | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 193.00 | 2 098 206.00 | | 1 446 193.00 |
DP Provisions pour risques | 741.00 | | | 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 741.00 | | | 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 483.00 | 26 762.00 | | 407 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -214.00 | -1 101.00 | | -214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 117 218.00 | | 129 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 696.00 | 144 710.00 | | 115 696.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 72.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 798.00 | 287 662.00 | | 809 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 732.00 | 2 385 869.00 | | 2 256 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 968.00 | | | 501 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 902.00 | 132 146.00 | 101 512.00 | 1 366 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | 309.00 | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 778.00 | 132 146.00 | 101 202.00 | 1 365 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 483.00 | 99 438.00 | 308 044.00 | 407 483.00 |
VI Groupe et associés | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 215.00 | 100 015.00 | 9 200.00 | 109 215.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 013.00 | 501 968.00 | 308 044.00 | 810 013.00 |