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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 702.00 | 201 323.00 | 66 379.00 | 267 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 931.00 | 1 322 340.00 | 485 590.00 | 1 807 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 648.00 | 1 524 478.00 | 561 170.00 | 2 085 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 976 724.00 | | 976 724.00 | 976 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 743.00 | | 1 544 743.00 | 1 544 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 391.00 | 1 524 478.00 | 2 105 913.00 | 3 630 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 774 737.00 | 1 336 750.00 | | 774 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | 37 986.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 851 774.00 | 1 446 193.00 | | 851 774.00 |
DP Provisions pour risques | 2 333.00 | 741.00 | | 2 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333.00 | 741.00 | | 2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 806.00 | 407 483.00 | | 628 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 446.00 | 157 446.00 | | 402 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | 129 339.00 | | 108 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 737.00 | 115 696.00 | | 111 737.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 805.00 | 809 798.00 | | 1 251 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 913.00 | 2 256 732.00 | | 2 105 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 709.00 | | | 722 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 191.00 | | 40 076.00 | 2 054 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 2 085 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 2 075 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 177.00 | | 40 076.00 | 2 044 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 536.00 | 135 561.00 | 8 619.00 | 1 397 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 722.00 | 135 561.00 | 8 619.00 | 1 396 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 806.00 | 99 709.00 | 529 096.00 | 628 806.00 |
VI Groupe et associés | 402 446.00 | 402 446.00 | | 402 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 132.00 | 107 932.00 | 9 200.00 | 117 132.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 805.00 | 722 709.00 | 529 096.00 | 1 251 805.00 |