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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 719.00 | 17 265.00 | 5 454.00 | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 366.00 | 234 121.00 | 105 244.00 | 339 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 773.00 | 260 950.00 | 129 823.00 | 390 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
BN En cours de production de biens | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
BT Marchandises | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 853.00 | 42 860.00 | 218 993.00 | 261 853.00 |
BZ Autres créances | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
CF Disponibilités | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 647.00 | 42 860.00 | 809 787.00 | 852 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 420.00 | 303 810.00 | 939 610.00 | 1 243 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 638.00 | 97 558.00 | | 145 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 091.00 | 48 080.00 | | 88 091.00 |
DL TOTAL (I) | 274 111.00 | 186 020.00 | | 274 111.00 |
DP Provisions pour risques | 50 274.00 | 10 274.00 | | 50 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 274.00 | 10 274.00 | | 50 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 182.00 | 31 551.00 | | 125 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | 173 561.00 | | 125 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 940.00 | 35 994.00 | | 87 940.00 |
EA Autres dettes | 264 712.00 | 203 795.00 | | 264 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | 58 045.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 225.00 | 502 946.00 | | 615 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 610.00 | 699 240.00 | | 939 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 715.00 | 480 990.00 | | 520 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
FG Production vendue services | 1 649 203.00 | | 1 649 203.00 | 1 649 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 434.00 | | 1 760 434.00 | 1 760 434.00 |
FM Production stockée | | | -1 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 519.00 | 20.00 | | 10 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 519.00 | 20.00 | | 10 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 136.00 | | 6 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 519.00 | 20.00 | | 10 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 156.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | -136.00 | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 555.00 | 8 003.00 | | 26 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 795.00 | 1 389 894.00 | | 1 788 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 704.00 | 1 341 815.00 | | 1 700 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 091.00 | 48 080.00 | | 88 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 471.00 | | 65 821.00 | 335 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 519.00 | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 519.00 | 390 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 782.00 | | 55 302.00 | 306 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | 10 519.00 | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 349.00 | 24 602.00 | | 236 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 786.00 | 24 602.00 | | 226 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 274.00 | 40 000.00 | | 10 274.00 |
6T Sur comptes clients | 38 355.00 | 9 655.00 | 5 150.00 | 38 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 355.00 | 9 655.00 | 5 150.00 | 38 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 629.00 | 49 655.00 | 5 150.00 | 48 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 655.00 | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
VB T. V. A. | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VC Groupe et associés | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 182.00 | 30 772.00 | 94 410.00 | 125 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VP Divers | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 975.00 | 371 850.00 | 19 125.00 | 390 975.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 225.00 | 520 815.00 | 94 410.00 | 615 225.00 |