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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 281.00 | 22 072.00 | 3 209.00 | 25 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 651.00 | 317 694.00 | 86 956.00 | 404 651.00 |
AX Avances et acomptes | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 383.00 | 349 330.00 | 127 053.00 | 476 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 029.00 | 6 152.00 | 150 877.00 | 157 029.00 |
BN En cours de production de biens | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
BT Marchandises | 30 075.00 | 802.00 | 29 273.00 | 30 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 071.00 | 42 181.00 | 497 890.00 | 540 071.00 |
BZ Autres créances | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
CF Disponibilités | 409 223.00 | | 409 223.00 | 409 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 872.00 | 49 135.00 | 1 369 737.00 | 1 418 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 255.00 | 398 465.00 | 1 496 790.00 | 1 895 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 604.00 | 233 729.00 | | 320 604.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 449.00 | 86 875.00 | | 118 449.00 |
DL TOTAL (I) | 479 435.00 | 360 986.00 | | 479 435.00 |
DP Provisions pour risques | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 911.00 | 94 410.00 | | 94 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 534.00 | 113 828.00 | | 225 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 206.00 | 56 024.00 | | 66 206.00 |
EA Autres dettes | 580 430.00 | 326 963.00 | | 580 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 081.00 | 591 225.00 | | 967 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 790.00 | 1 002 485.00 | | 1 496 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 634.00 | 527 876.00 | | 909 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
FG Production vendue services | 1 997 779.00 | | 1 997 779.00 | 1 997 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 319.00 | | 2 112 319.00 | 2 112 319.00 |
FM Production stockée | | | 32 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 961.00 | 1 021.00 | | 26 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 276.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 193.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 378.00 | 519.00 | | 19 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 378.00 | 912.00 | | 19 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 878.00 | 5 281.00 | | -17 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 236.00 | 22 839.00 | | 37 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 514.00 | 1 716 949.00 | | 2 176 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 065.00 | 1 630 075.00 | | 2 058 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 449.00 | 86 875.00 | | 118 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 187.00 | 11 874.00 | | 13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 304.00 | | 7 078.00 | 469 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 616.00 | | 7 078.00 | 439 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 373.00 | 50 958.00 | | 298 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 809.00 | 50 958.00 | | 288 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 181.00 | 6 954.00 | | 42 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 455.00 | 6 954.00 | | 92 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 534.00 | 225 534.00 | | 225 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 430.00 | 580 430.00 | | 580 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 491 071.00 | 491 071.00 | | 491 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VC Groupe et associés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 911.00 | 37 464.00 | 57 447.00 | 94 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 326.00 | 723 326.00 | | 723 326.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 081.00 | 909 634.00 | 57 447.00 | 967 081.00 |