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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 390.00 | 19 634.00 | 4 757.00 | 24 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 463.00 | 269 175.00 | 129 289.00 | 398 463.00 |
AX Avances et acomptes | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 305.00 | 298 372.00 | 170 932.00 | 469 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
BN En cours de production de biens | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
BT Marchandises | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 552.00 | 42 181.00 | 127 371.00 | 169 552.00 |
BZ Autres créances | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
CF Disponibilités | 270 115.00 | | 270 115.00 | 270 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 734.00 | 42 181.00 | 831 553.00 | 873 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 038.00 | 340 553.00 | 1 002 485.00 | 1 343 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 729.00 | 145 638.00 | | 233 729.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 875.00 | 88 091.00 | | 86 875.00 |
DL TOTAL (I) | 360 986.00 | 274 111.00 | | 360 986.00 |
DP Provisions pour risques | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 410.00 | 125 182.00 | | 94 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | 125 724.00 | | 113 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | 87 940.00 | | 56 024.00 |
EA Autres dettes | 326 963.00 | 264 712.00 | | 326 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 225.00 | 615 225.00 | | 591 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 485.00 | 939 610.00 | | 1 002 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 876.00 | 520 715.00 | | 527 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 492.00 | | 119 492.00 | 119 492.00 |
FG Production vendue services | 1 574 556.00 | | 1 574 556.00 | 1 574 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 048.00 | | 1 694 048.00 | 1 694 048.00 |
FM Production stockée | | | 13 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 635.00 | | 1 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 841.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 10 519.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | 10 519.00 | | 6 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 6 027.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 10 519.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 16 546.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | -6 027.00 | | 5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 26 555.00 | | 22 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 949.00 | 1 788 795.00 | | 1 716 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 075.00 | 1 700 704.00 | | 1 630 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 875.00 | 88 091.00 | | 86 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 874.00 | 2 338.00 | | 11 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 773.00 | | 80 460.00 | 390 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 469 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 439 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 085.00 | | 79 460.00 | 362 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | 1 000.00 | 19 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 951.00 | 38 957.00 | 1 535.00 | 260 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 387.00 | 38 957.00 | 1 535.00 | 251 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
6T Sur comptes clients | 42 860.00 | | 679.00 | 42 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 860.00 | | 679.00 | 42 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 134.00 | | 679.00 | 93 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 963.00 | 326 963.00 | | 326 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VC Groupe et associés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 410.00 | 31 060.00 | 63 350.00 | 94 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VP Divers | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 295.00 | 382 295.00 | | 382 295.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 225.00 | 527 876.00 | 63 350.00 | 591 225.00 |