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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 9 986.00 | 1 268.00 | 11 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 520.00 | 24 295.00 | 12 225.00 | 36 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 362.00 | 365 671.00 | 45 691.00 | 411 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 261.00 | 399 952.00 | 79 309.00 | 479 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
BN En cours de production de biens | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 913.00 | 42 181.00 | 135 731.00 | 177 913.00 |
BZ Autres créances | 306 374.00 | | 306 374.00 | 306 374.00 |
CF Disponibilités | 373 497.00 | | 373 497.00 | 373 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 590.00 | 42 181.00 | 1 191 409.00 | 1 233 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 851.00 | 442 134.00 | 1 270 717.00 | 1 712 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 604.00 | 320 604.00 | | 320 604.00 |
DH Report à nouveau | 150 031.00 | 31 582.00 | | 150 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747.00 | 118 449.00 | | -747.00 |
DL TOTAL (I) | 478 688.00 | 479 435.00 | | 478 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 274.00 | 50 274.00 | | 10 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 274.00 | 50 274.00 | | 10 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 447.00 | 94 911.00 | | 57 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 838.00 | | | 375 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 419.00 | 225 534.00 | | 224 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 527.00 | 66 206.00 | | 39 527.00 |
EA Autres dettes | 68 222.00 | 580 430.00 | | 68 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 755.00 | 967 081.00 | | 781 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 717.00 | 1 496 790.00 | | 1 270 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 959.00 | 909 634.00 | | 754 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
FG Production vendue services | 1 523 249.00 | | 1 523 249.00 | 1 523 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 177.00 | | 1 597 177.00 | 1 597 177.00 |
FM Production stockée | | | 29 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 916.00 | 26 961.00 | | 15 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 19 378.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 19 378.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -17 878.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 37 236.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 646.00 | 2 176 514.00 | | 1 691 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 393.00 | 2 058 065.00 | | 1 692 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747.00 | 118 449.00 | | -747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 430.00 | 13 187.00 | | 23 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 383.00 | | 19 641.00 | 476 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 479 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 447 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | 1 690.00 | 9 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 694.00 | | 17 951.00 | 446 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 331.00 | 50 622.00 | | 349 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 423.00 | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 767.00 | 50 200.00 | | 339 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 274.00 | | 40 000.00 | 50 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
6T Sur comptes clients | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 135.00 | | 6 954.00 | 49 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 409.00 | | 46 954.00 | 99 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 419.00 | 224 419.00 | | 224 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
VC Groupe et associés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 447.00 | 30 651.00 | 26 796.00 | 57 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 012.00 | 510 012.00 | | 510 012.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 917.00 | 379 121.00 | 26 796.00 | 405 917.00 |