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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 10 409.00 | 845.00 | 11 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 520.00 | 27 776.00 | 8 745.00 | 36 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 353.00 | 397 262.00 | 81 091.00 | 478 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 880.00 | 435 447.00 | 109 434.00 | 544 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 535.00 | | 332 535.00 | 332 535.00 |
BN En cours de production de biens | 302 265.00 | | 302 265.00 | 302 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 921.00 | 42 181.00 | 195 739.00 | 237 921.00 |
BZ Autres créances | 256 671.00 | | 256 671.00 | 256 671.00 |
CF Disponibilités | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 798.00 | 42 181.00 | 1 760 617.00 | 1 802 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 678.00 | 477 628.00 | 1 870 051.00 | 2 347 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 306.00 | 320 604.00 | | 438 306.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | 150 031.00 | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 632.00 | -747.00 | | 218 632.00 |
DL TOTAL (I) | 697 320.00 | 478 688.00 | | 697 320.00 |
DP Provisions pour risques | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 796.00 | 57 447.00 | | 26 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 129.00 | 375 838.00 | | 108 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 173.00 | 224 419.00 | | 221 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 880.00 | 39 527.00 | | 140 880.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 68 222.00 | | 26 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 535.00 | 16 302.00 | | 638 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 456.00 | 781 755.00 | | 1 162 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 051.00 | 1 270 717.00 | | 1 870 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 454.00 | 754 959.00 | | 1 153 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
FG Production vendue services | 2 403 135.00 | | 2 403 135.00 | 2 403 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 192.00 | | 2 499 192.00 | 2 499 192.00 |
FM Production stockée | | | 154 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | 15 916.00 | | 2 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 1 961.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 1 961.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -1 961.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 175.00 | 304.00 | | 80 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 731.00 | 1 691 646.00 | | 2 661 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 099.00 | 1 692 393.00 | | 2 443 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 632.00 | -747.00 | | 218 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 261.00 | | 69 553.00 | 479 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 544 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 514 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 883.00 | | 70 925.00 | 447 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | -1 372.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 953.00 | 39 428.00 | 3 934.00 | 399 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 986.00 | 423.00 | | 9 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 967.00 | 39 005.00 | 3 934.00 | 389 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
6T Sur comptes clients | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 535.00 | 638 535.00 | | 638 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UX Autres créances clients | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VB T. V. A. | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VC Groupe et associés | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 796.00 | 17 794.00 | 9 002.00 | 26 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 538.00 | 518 538.00 | | 518 538.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 328.00 | 1 045 325.00 | 9 002.00 | 1 054 328.00 |