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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 10 831.00 | 423.00 | 11 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 31 042.00 | 6 837.00 | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 577.00 | 426 296.00 | 58 281.00 | 484 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 462.00 | 468 169.00 | 84 293.00 | 552 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 855.00 | | 385 855.00 | 385 855.00 |
BN En cours de production de biens | 333 610.00 | | 333 610.00 | 333 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 671.00 | 42 181.00 | 364 490.00 | 406 671.00 |
BZ Autres créances | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
CF Disponibilités | 945 732.00 | | 945 732.00 | 945 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 455.00 | 42 181.00 | 2 192 274.00 | 2 234 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 917.00 | 510 350.00 | 2 276 567.00 | 2 786 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 520.00 | 438 306.00 | | 568 520.00 |
DH Report à nouveau | | 31 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 998.00 | 218 632.00 | | 438 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 318.00 | 697 320.00 | | 1 016 318.00 |
DP Provisions pour risques | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002.00 | 26 796.00 | | 9 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 337.00 | 108 129.00 | | 258 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 335.00 | 221 173.00 | | 208 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 155.00 | 140 880.00 | | 163 155.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 26 943.00 | | 7 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 832.00 | 638 535.00 | | 564 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 975.00 | 1 162 456.00 | | 1 249 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 567.00 | 1 870 051.00 | | 2 276 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 680.00 | 1 153 454.00 | | 1 248 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
FG Production vendue services | 2 869 778.00 | | 2 869 778.00 | 2 869 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 184.00 | | 2 963 184.00 | 2 963 184.00 |
FM Production stockée | | | 31 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 722.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | 2 144.00 | | 3 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 5 242.00 | | 5 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | 5 442.00 | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 3 062.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 3 062.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | 2 380.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 468.00 | 80 175.00 | | 152 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 023.00 | 2 661 731.00 | | 3 004 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 025.00 | 2 443 099.00 | | 2 565 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 998.00 | 218 632.00 | | 438 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 323.00 | 23 430.00 | | 8 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 880.00 | | 7 582.00 | 544 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 874.00 | | 7 582.00 | 514 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 447.00 | 32 722.00 | | 435 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 423.00 | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 038.00 | 32 300.00 | | 425 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
6T Sur comptes clients | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 832.00 | 564 832.00 | | 564 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UX Autres créances clients | 359 439.00 | 359 439.00 | | 359 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 7 708.00 | 1 294.00 | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 262.00 | 127 262.00 | | 127 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 632.00 | 574 632.00 | | 574 632.00 |
VW T.V.A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 637.00 | 990 343.00 | 1 294.00 | 991 637.00 |