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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 21 437.00 | 15 444.00 | 5 993.00 | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 314.00 | 22 709.00 | 2 606.00 | 25 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 960.00 | 59 274.00 | 23 686.00 | 82 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 811.00 | 97 426.00 | 282 385.00 | 379 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BT Marchandises | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 661.00 | | 276 661.00 | 276 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 472.00 | 97 426.00 | 559 045.00 | 656 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DG Autres réserves | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
DL TOTAL (I) | 404 959.00 | | | 404 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 045.00 | | | 559 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 969.00 | | | 149 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 889.00 | 10 772.00 | 4 117.00 | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 701.00 | 44 471.00 | 229.00 | 44 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 086.00 | 149 969.00 | 4 117.00 | 154 086.00 |