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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 21 437.00 | 19 485.00 | 1 952.00 | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 30 429.00 | 20 191.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 944.00 | 83 993.00 | 36 951.00 | 120 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 761.00 | 133 907.00 | 309 854.00 | 443 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
CF Disponibilités | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 913.00 | | 266 913.00 | 266 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 674.00 | 133 907.00 | 576 767.00 | 710 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 063.00 | 187 712.00 | | 181 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 883.00 | 43 352.00 | | 36 883.00 |
DL TOTAL (I) | 437 947.00 | 451 064.00 | | 437 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 831.00 | 12 125.00 | | 36 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | 6 428.00 | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 18 313.00 | | 31 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | 90 251.00 | | 55 925.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 821.00 | 127 488.00 | | 138 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 767.00 | 578 552.00 | | 576 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 971.00 | 119 368.00 | | 112 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 389.00 | 14 517.00 | | 119 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 389.00 | 14 517.00 | | 119 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 59 925.00 | | 55 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 831.00 | 10 981.00 | 25 850.00 | 36 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147.00 | 20 917.00 | 229.00 | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 821.00 | 112 971.00 | 25 981.00 | 138 821.00 |