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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 21 437.00 | 16 791.00 | 4 646.00 | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 364.00 | 26 160.00 | 20 204.00 | 46 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 960.00 | 66 823.00 | 16 136.00 | 82 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 081.00 | 109 774.00 | 291 307.00 | 401 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BT Marchandises | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
CF Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 322.00 | | 269 322.00 | 269 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 403.00 | 109 774.00 | 560 629.00 | 670 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 073.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 959.00 | 131 382.00 | | 158 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 753.00 | 54 504.00 | | 54 753.00 |
DL TOTAL (I) | 433 712.00 | 404 959.00 | | 433 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 205.00 | 14 889.00 | | 20 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 12 216.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 35 414.00 | | 14 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 062.00 | 91 567.00 | | 86 062.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 917.00 | 154 086.00 | | 126 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 629.00 | 559 045.00 | | 560 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 797.00 | 149 969.00 | | 114 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 205.00 | 8 085.00 | 12 120.00 | 20 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 334.00 | 42 105.00 | 229.00 | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 917.00 | 114 797.00 | 12 120.00 | 126 917.00 |