| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 21 437.00 | 20 832.00 | 605.00 | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 542.00 | 28 627.00 | 16 916.00 | 45 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 634.00 | 75 869.00 | 29 765.00 | 105 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 344.00 | 125 327.00 | 298 017.00 | 423 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BT Marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 024.00 | | 215 024.00 | 215 024.00 |
CF Disponibilités | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 582.00 | | 356 582.00 | 356 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 926.00 | 125 327.00 | 654 599.00 | 779 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 456.00 | 181 063.00 | | 108 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 398.00 | 36 883.00 | | 91 398.00 |
DL TOTAL (I) | 419 855.00 | 437 947.00 | | 419 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 857.00 | 36 831.00 | | 75 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 129.00 | 14 959.00 | | 23 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 31 104.00 | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 250.00 | 55 925.00 | | 87 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 744.00 | 138 821.00 | | 234 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 599.00 | 576 767.00 | | 654 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 969.00 | 112 971.00 | | 169 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 907.00 | 15 217.00 | 23 797.00 | 133 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 907.00 | 15 217.00 | 23 797.00 | 133 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 857.00 | 11 082.00 | 64 775.00 | 75 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 744.00 | 169 969.00 | 64 775.00 | 234 744.00 |