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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 386.00 | 30 638.00 | 13 748.00 | 44 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 608.00 | 85 596.00 | 22 012.00 | 107 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 382.00 | 137 671.00 | 286 711.00 | 424 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BT Marchandises | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 462.00 | | 206 462.00 | 206 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 843.00 | 137 671.00 | 493 172.00 | 630 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CU Autres participations | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 608.00 | 108 456.00 | | 77 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 918.00 | 91 398.00 | | 39 918.00 |
DL TOTAL (I) | 337 526.00 | 419 855.00 | | 337 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 778.00 | 75 857.00 | | 14 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 508.00 | 23 129.00 | | 19 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 32 039.00 | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | 87 250.00 | | 75 265.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 940.00 | 16 470.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 646.00 | 234 744.00 | | 155 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 172.00 | 654 599.00 | | 493 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 929.00 | 169 969.00 | | 147 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 327.00 | 13 563.00 | 1 219.00 | 125 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 327.00 | 13 563.00 | 1 219.00 | 125 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 778.00 | 7 061.00 | 7 717.00 | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 646.00 | 147 929.00 | 7 717.00 | 155 646.00 |