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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 21 437.00 | 18 138.00 | 3 299.00 | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 307.00 | 27 969.00 | 17 338.00 | 45 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 656.00 | 73 282.00 | 10 373.00 | 83 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 939.00 | 119 389.00 | 281 550.00 | 400 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BT Marchandises | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
CF Disponibilités | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 002.00 | | 297 002.00 | 297 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 941.00 | 119 389.00 | 578 552.00 | 697 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 712.00 | 158 959.00 | | 187 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 352.00 | 54 753.00 | | 43 352.00 |
DL TOTAL (I) | 451 064.00 | 433 712.00 | | 451 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125.00 | 20 205.00 | | 12 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 6 178.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 14 336.00 | | 18 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 251.00 | 86 062.00 | | 90 251.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 136.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 488.00 | 126 917.00 | | 127 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 552.00 | 560 629.00 | | 578 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 368.00 | 114 797.00 | | 119 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 774.00 | 11 495.00 | 1 880.00 | 109 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 774.00 | 11 495.00 | 1 880.00 | 109 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 4 005.00 | 8 120.00 | 12 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676.00 | 51 446.00 | 229.00 | 51 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 488.00 | 119 368.00 | 8 120.00 | 127 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |