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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 658.00 | 67 143.00 | 21 515.00 | 88 658.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 438.00 | 71 764.00 | 21 674.00 | 93 438.00 |
060 Stock marchandises | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
110 Total général Actif | 217 735.00 | 71 764.00 | 145 971.00 | 217 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 869.00 | 294 325.00 | | 353 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 324.00 | 153 519.00 | | 164 324.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | 1 737.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 568.00 | 449 581.00 | | 520 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 320.00 | 196 153.00 | | 242 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 226.00 | 12 570.00 | | -23 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 464.00 | 3 665.00 | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 96 521.00 | 90 555.00 | | 96 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 6 327.00 | | 5 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 062.00 | 90 485.00 | | 89 062.00 |
252 Charges sociales | 44 420.00 | 40 790.00 | | 44 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 188.00 | 9 975.00 | | 9 188.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 930.00 | 450 527.00 | | 464 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 637.00 | -946.00 | | 55 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 4 514.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 497.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 703.00 | 1 041.00 | | 46 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |