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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 492.00 | 74 008.00 | 5 484.00 | 79 492.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 272.00 | 78 628.00 | 5 643.00 | 84 272.00 |
060 Stock marchandises | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
084 Disponibilités | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 399.00 | | 178 399.00 | 178 399.00 |
110 Total général Actif | 262 670.00 | 78 628.00 | 184 042.00 | 262 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 060.00 | 374 163.00 | | 432 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 440.00 | 172 532.00 | | 183 440.00 |
230 Autres produits | 4 616.00 | 516.00 | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 117.00 | 547 211.00 | | 620 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 372.00 | 260 155.00 | | 297 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 479.00 | -4 172.00 | | 1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 456.00 | 1 667.00 | | 3 456.00 |
242 Autres charges externes. | 116 958.00 | 106 971.00 | | 116 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 5 723.00 | | 5 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 747.00 | 75 074.00 | | 116 747.00 |
252 Charges sociales | 42 813.00 | 44 706.00 | | 42 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 075.00 | 8 791.00 | | 7 075.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 485.00 | 498 957.00 | | 591 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 633.00 | 48 254.00 | | 28 633.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 234.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 7 029.00 | | 5 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 717.00 | 40 991.00 | | 34 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 386.00 | | | 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |