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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 236.00 | 75 257.00 | 12 980.00 | 88 236.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 016.00 | 79 878.00 | 13 139.00 | 93 016.00 |
060 Stock marchandises | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
110 Total général Actif | 260 542.00 | 79 878.00 | 180 664.00 | 260 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 163.00 | 353 869.00 | | 374 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 532.00 | 164 324.00 | | 172 532.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 2 375.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 211.00 | 520 568.00 | | 547 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 155.00 | 242 320.00 | | 260 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 172.00 | -23 226.00 | | -4 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 667.00 | 1 464.00 | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 106 971.00 | 96 521.00 | | 106 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | 5 147.00 | | 5 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 074.00 | 89 062.00 | | 75 074.00 |
252 Charges sociales | 44 706.00 | 44 420.00 | | 44 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 791.00 | 9 188.00 | | 8 791.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 957.00 | 464 930.00 | | 498 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 254.00 | 55 637.00 | | 48 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 240.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 8 794.00 | | 7 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 991.00 | 46 703.00 | | 40 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256.00 | | | 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |