| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 818.00 | 79 229.00 | 9 589.00 | 88 818.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 598.00 | 83 850.00 | 9 748.00 | 93 598.00 |
060 Stock marchandises | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
072 Créances – Autres | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
084 Disponibilités | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
110 Total général Actif | 344 987.00 | 83 850.00 | 261 137.00 | 344 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 917.00 | 426 002.00 | | 483 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 209.00 | 176 416.00 | | 192 209.00 |
230 Autres produits | 20 629.00 | 11 188.00 | | 20 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 755.00 | 613 606.00 | | 696 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 361.00 | 309 951.00 | | 318 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 686.00 | -13 512.00 | | 18 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | 3 050.00 | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 126 982.00 | 104 004.00 | | 126 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 4 837.00 | | 4 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 916.00 | 109 157.00 | | 135 916.00 |
252 Charges sociales | 57 726.00 | 46 165.00 | | 57 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | 5 542.00 | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 311.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 247.00 | 569 504.00 | | 666 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 508.00 | 44 103.00 | | 30 508.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 430.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 6 512.00 | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 628.00 | 37 194.00 | | 24 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 327.00 | | | 327.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -327.00 | | | -327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |