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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 225.00 | 79 549.00 | 10 676.00 | 90 225.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 005.00 | 84 170.00 | 10 835.00 | 95 005.00 |
060 Stock marchandises | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
072 Créances – Autres | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
084 Disponibilités | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
110 Total général Actif | 316 705.00 | 84 170.00 | 232 535.00 | 316 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 002.00 | 432 060.00 | | 426 002.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180.00 | | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 416.00 | 183 440.00 | | 176 416.00 |
230 Autres produits | 11 188.00 | 4 616.00 | | 11 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 606.00 | 620 117.00 | | 613 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 951.00 | 297 372.00 | | 309 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 512.00 | 1 479.00 | | -13 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 050.00 | 3 456.00 | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 104 004.00 | 116 958.00 | | 104 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 5 556.00 | | 4 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 157.00 | 116 747.00 | | 109 157.00 |
252 Charges sociales | 46 165.00 | 42 813.00 | | 46 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 542.00 | 7 075.00 | | 5 542.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 29.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 504.00 | 591 485.00 | | 569 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 103.00 | 28 633.00 | | 44 103.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 250.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | 259.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 493.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 5 434.00 | | 6 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 194.00 | 34 717.00 | | 37 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |