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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 966.00 | 81 905.00 | 11 061.00 | 92 966.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 97 587.00 | 86 526.00 | 11 061.00 | 97 587.00 |
060 Stock marchandises | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
072 Créances – Autres | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
084 Disponibilités | 182 586.00 | | 182 586.00 | 182 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 188.00 | | 269 188.00 | 269 188.00 |
110 Total général Actif | 366 775.00 | 86 526.00 | 280 249.00 | 366 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 580.00 | 483 917.00 | | 500 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 929.00 | 192 209.00 | | 213 929.00 |
230 Autres produits | 8 045.00 | 20 629.00 | | 8 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 554.00 | 696 755.00 | | 722 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 148.00 | 318 361.00 | | 352 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 678.00 | 18 686.00 | | -1 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | 1 508.00 | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 132 751.00 | 126 982.00 | | 132 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 4 121.00 | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 620.00 | 135 916.00 | | 154 620.00 |
252 Charges sociales | 65 903.00 | 57 726.00 | | 65 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | 2 756.00 | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 191.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 164.00 | 666 247.00 | | 713 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 389.00 | 30 508.00 | | 9 389.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 1 225.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 619.00 | 327.00 | | 1 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 4 346.00 | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 466.00 | 24 628.00 | | 6 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 919.00 | | | 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159.00 | | | 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |