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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 425.00 | 211.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 885.00 | 574 235.00 | 72 650.00 | 646 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 121.00 | 605 687.00 | 400 435.00 | 1 006 121.00 |
BT Marchandises | 230 180.00 | | 230 180.00 | 230 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 137.00 | 4 585.00 | 68 552.00 | 73 137.00 |
BZ Autres créances | 329 524.00 | | 329 524.00 | 329 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 949.00 | 4 585.00 | 833 364.00 | 837 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 071.00 | 610 272.00 | 1 233 799.00 | 1 844 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 171.00 | 247 435.00 | | 294 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 995.00 | 96 736.00 | | 118 995.00 |
DL TOTAL (I) | 446 166.00 | 377 171.00 | | 446 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 853.00 | 247 581.00 | | 119 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 023.00 | 426 192.00 | | 496 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 756.00 | 99 848.00 | | 101 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 633.00 | 773 621.00 | | 787 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 799.00 | 1 150 792.00 | | 1 233 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 899 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 106 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 041.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 1 041.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 1 570.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 041.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 2 611.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -1 570.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 860.00 | 26 483.00 | | 36 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 417.00 | 2 951 408.00 | | 2 915 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 422.00 | 2 854 672.00 | | 2 796 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 995.00 | 96 736.00 | | 118 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 209.00 | | | 1 001 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 281.00 | | | 666 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 649.00 | 41 038.00 | | 564 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 091.00 | 41 038.00 | | 559 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 023.00 | 496 023.00 | | 496 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
UX Autres créances clients | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VC Groupe et associés | 252 424.00 | | | 252 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 853.00 | 109 059.00 | 10 794.00 | 119 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VP Divers | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 065.00 | 460 480.00 | 74 585.00 | 535 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 633.00 | 776 839.00 | 10 794.00 | 787 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
ST Autres comptes | 353 643.00 | | | 353 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 911.00 | | | 306 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 967.00 | | | 579 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 221.00 | | | 820 221.00 |