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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 3 476.00 | 2 155.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 506.00 | 461 862.00 | 289 644.00 | 751 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 312.00 | 495 998.00 | 641 315.00 | 1 137 312.00 |
BT Marchandises | 280 202.00 | | 280 202.00 | 280 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BZ Autres créances | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646 693.00 | | 646 693.00 | 646 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 474.00 | | 1 103 474.00 | 1 103 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 786.00 | 495 998.00 | 1 744 788.00 | 2 240 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 044.00 | 135 461.00 | | 96 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 184.00 | 160 584.00 | | 267 184.00 |
DL TOTAL (I) | 396 228.00 | 329 044.00 | | 396 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 668.00 | 237 098.00 | | 530 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 114.00 | 17 140.00 | | 113 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 514.00 | 573 444.00 | | 528 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 264.00 | 160 321.00 | | 176 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 560.00 | 988 004.00 | | 1 348 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 788.00 | 1 317 048.00 | | 1 744 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 047 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 062 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 262.00 | |
GE Autres charges | | | 111 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 13 945.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 13 945.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 259.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 259.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 13 686.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 294.00 | 59 995.00 | | 72 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 463.00 | 2 711 622.00 | | 3 156 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 280.00 | 2 551 038.00 | | 2 889 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 184.00 | 160 584.00 | | 267 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 997.00 | | 248 070.00 | 1 112 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 754.00 | 1 137 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 754.00 | 781 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 371.00 | | 227 990.00 | 777 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 679.00 | | 20 080.00 | 76 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 490.00 | 129 262.00 | 84 000.00 | 674 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 300.00 | 129 262.00 | 84 000.00 | 668 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 514.00 | 528 514.00 | | 528 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
UX Autres créances clients | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VC Groupe et associés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 668.00 | 181 084.00 | 331 044.00 | 530 668.00 |
VI Groupe et associés | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 333.00 | | | 440 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
VP Divers | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 996.00 | 173 549.00 | 76 447.00 | 249 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 560.00 | 998 977.00 | 331 044.00 | 1 348 560.00 |