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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
AP Constructions | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 4 444.00 | 1 186.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 480.00 | 500 053.00 | 269 426.00 | 769 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 635.00 | 535 157.00 | 672 477.00 | 1 207 635.00 |
BT Marchandises | 289 608.00 | | 289 608.00 | 289 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
BZ Autres créances | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CF Disponibilités | 293 739.00 | | 293 739.00 | 293 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 417.00 | | 763 417.00 | 763 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 052.00 | 535 157.00 | 1 435 894.00 | 1 971 052.00 |
CU Autres participations | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
DL TOTAL (I) | 401 114.00 | | | 401 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 734.00 | | | 350 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 347.00 | | | 454 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 780.00 | | | 1 034 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 894.00 | | | 1 435 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 589.00 | | | 769 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 121.00 | | 3 279 121.00 | 3 279 121.00 |
FG Production vendue services | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 846.00 | | 3 297 846.00 | 3 297 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 402.00 | |
GE Autres charges | | | 119 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 695.00 | | | 3 370 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 809.00 | | | 3 165 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 312.00 | | 108 023.00 | 1 137 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 1 207 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 799 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 606.00 | | 55 674.00 | 781 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 758.00 | | 52 348.00 | 96 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 997.00 | 58 402.00 | 19 242.00 | 495 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 807.00 | 58 402.00 | 19 242.00 | 489 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 347.00 | 454 347.00 | | 454 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
UX Autres créances clients | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VC Groupe et associés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 734.00 | 85 543.00 | 265 191.00 | 350 734.00 |
VI Groupe et associés | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
VP Divers | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 940.00 | 173 864.00 | 78 075.00 | 251 940.00 |
VW T.V.A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 780.00 | 769 589.00 | 265 191.00 | 1 034 780.00 |