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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 230.00 | 855.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 5 804.00 | 704.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 718.00 | 42 803.00 | 14 915.00 | 57 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 111.00 | 49 837.00 | 30 274.00 | 80 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BN En cours de production de biens | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 719.00 | | 116 719.00 | 116 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 830.00 | 49 837.00 | 146 993.00 | 196 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 63 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | 229.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 448.00 | 12 568.00 | | -5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 79 149.00 | 84 597.00 | | 79 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 211.00 | 18 077.00 | | 13 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 11 317.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 135.00 | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 371.00 | 32 460.00 | | 41 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 844.00 | 73 989.00 | | 67 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 993.00 | 158 586.00 | | 146 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 915.00 | 57 435.00 | | 62 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 885.00 | | 427 885.00 | 427 885.00 |
FG Production vendue services | 234 816.00 | | 234 816.00 | 234 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 701.00 | | 662 701.00 | 662 701.00 |
FM Production stockée | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 2 500.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 2 500.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 2 374.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2 374.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | 126.00 | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 442.00 | 671 295.00 | | 683 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 890.00 | 658 727.00 | | 688 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 448.00 | 12 568.00 | | -5 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 603.00 | 9 846.00 | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 793.00 | | 1 464.00 | 78 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 80 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 64 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 908.00 | | 1 464.00 | 62 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | 7 553.00 | 74.00 | 42 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 589.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | 6 964.00 | 74.00 | 41 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 211.00 | 8 283.00 | 4 928.00 | 13 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 844.00 | 62 915.00 | 4 928.00 | 67 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |