| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 016.00 | 540.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 539.00 | 1 476.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 746.00 | 59 743.00 | 13 002.00 | 72 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 965.00 | 63 298.00 | 29 668.00 | 92 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BN En cours de production de biens | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 272 661.00 | | 272 661.00 | 272 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 888.00 | | 367 888.00 | 367 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 853.00 | 63 298.00 | 397 556.00 | 460 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 80 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 201.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 411.00 | 58 766.00 | | 72 411.00 |
DL TOTAL (I) | 220 177.00 | 147 766.00 | | 220 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 456.00 | 15 422.00 | | 111 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 20 638.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 83 256.00 | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 11 530.00 | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 378.00 | 130 846.00 | | 177 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 556.00 | 278 612.00 | | 397 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 928.00 | 119 390.00 | | 169 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 158.00 | | 693 158.00 | 693 158.00 |
FG Production vendue services | 244 639.00 | | 244 639.00 | 244 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 796.00 | | 937 796.00 | 937 796.00 |
FM Production stockée | | | 2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 565.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 679.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 2 600.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 7 809.00 | | 20 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 341.00 | 875 309.00 | | 955 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 930.00 | 816 543.00 | | 882 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 411.00 | 58 766.00 | | 72 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 509.00 | 23 342.00 | | 20 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 465.00 | | 1 500.00 | 91 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 760.00 | | 1 000.00 | 73 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 500.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 944.00 | 6 354.00 | | 56 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 635.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 5 718.00 | | 54 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456.00 | 4 006.00 | 7 450.00 | 11 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 378.00 | 169 928.00 | 7 450.00 | 177 378.00 |