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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 1 837.00 | 1 025.00 | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 214.00 | 48 860.00 | 16 354.00 | 65 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 861.00 | 56 332.00 | 31 529.00 | 87 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BN En cours de production de biens | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
BZ Autres créances | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 002.00 | 56 332.00 | 187 670.00 | 244 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 651.00 | 797.00 | | -4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | -5 448.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 89 001.00 | 79 149.00 | | 89 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 999.00 | 13 211.00 | | 16 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 1 150.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 12 112.00 | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | 41 371.00 | | 18 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 670.00 | 67 844.00 | | 98 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 670.00 | 146 993.00 | | 187 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 517.00 | 62 915.00 | | 90 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 499.00 | | 549 499.00 | 549 499.00 |
FG Production vendue services | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 243.00 | | 754 243.00 | 754 243.00 |
FM Production stockée | | | -8 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 62.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | 72.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 134.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 5 566.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 009.00 | 683 442.00 | | 751 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 157.00 | 688 890.00 | | 741 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | -5 448.00 | | 9 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 086.00 | 12 603.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 111.00 | | 9 124.00 | 80 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 87 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 70 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 778.00 | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 226.00 | | 7 496.00 | 64 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 850.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 837.00 | 6 839.00 | 344.00 | 49 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 607.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | 6 232.00 | 344.00 | 48 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VB T. V. A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 999.00 | 8 846.00 | 8 153.00 | 16 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 670.00 | 90 517.00 | 8 153.00 | 98 670.00 |