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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 3 624.00 | 651.00 | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 941.00 | 1 073.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 603.00 | 64 899.00 | 8 704.00 | 73 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 543.00 | 69 464.00 | 25 079.00 | 94 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BN En cours de production de biens | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
BZ Autres créances | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CF Disponibilités | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 570.00 | | 313 570.00 | 313 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 113.00 | 69 464.00 | 338 649.00 | 408 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 138 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 966.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 897.00 | 72 411.00 | | 87 897.00 |
DL TOTAL (I) | 250 074.00 | 220 177.00 | | 250 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450.00 | 111 456.00 | | 7 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 2 587.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 23 083.00 | | 25 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 289.00 | 40 252.00 | | 55 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 574.00 | 177 378.00 | | 88 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 649.00 | 397 556.00 | | 338 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 171.00 | 169 928.00 | | 85 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 976.00 | | 811 976.00 | 811 976.00 |
FG Production vendue services | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 201.00 | | 1 165 201.00 | 1 165 201.00 |
FM Production stockée | | | -197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 20 813.00 | | 27 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 282.00 | 955 341.00 | | 1 172 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 385.00 | 882 930.00 | | 1 084 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 897.00 | 72 411.00 | | 87 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 965.00 | | 1 578.00 | 92 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | 720.00 | 13 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 760.00 | | 858.00 | 74 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 298.00 | 6 167.00 | | 63 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 608.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | 5 558.00 | | 60 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 450.00 | 4 064.00 | 3 403.00 | 7 450.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 574.00 | 85 171.00 | 3 403.00 | 88 574.00 |