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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 2 281 190.00 | | 2 281 190.00 | 2 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 1 954.00 | 2 224.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 130.00 | 143 397.00 | 36 733.00 | 180 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 810.00 | 145 509.00 | 2 321 300.00 | 2 466 810.00 |
BT Marchandises | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 023.00 | | 387 023.00 | 387 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 833.00 | 145 509.00 | 2 708 324.00 | 2 853 833.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
DL TOTAL (I) | 903 121.00 | | | 903 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 957.00 | | | 1 168 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 138.00 | | | 466 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 203.00 | | | 1 805 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 324.00 | | | 2 708 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 243.00 | | | 762 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 287.00 | | 2 159 287.00 | 2 159 287.00 |
FG Production vendue services | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 757.00 | | 2 187 757.00 | 2 187 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 291.00 | | | 2 221 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 807.00 | | | 2 117 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 929.00 | | 1 946.00 | 2 465 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 2 466 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 184 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 348.00 | | | 2 281 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 428.00 | | 1 946.00 | 183 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 888.00 | 15 687.00 | 1 065.00 | 130 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 730.00 | 15 687.00 | 1 065.00 | 130 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 918.00 | 125 958.00 | 635 980.00 | 1 168 918.00 |
VI Groupe et associés | 466 138.00 | 466 138.00 | | 466 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 981.00 | 57 743.00 | 238.00 | 57 981.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 203.00 | 762 243.00 | 635 980.00 | 1 805 203.00 |